Registru de Casă

Introducere

Modulul registru de casa poate fi utilizat si independent de modulele oferite in BOCP, astfel daca un client nu are modulul de chitantier si dispozitii de plata, poate inregistra orice incasare sau plata emisa cu mana sau din alt program, direct in Registrul de Casa, cu alte cuvinte, acest modul poate fi utilizat independent de alte module avand optiunea de a inregistra manual orice intrare sau iesire de numerar pe baza documentului justificativ.

Registrul de casa trebuie sa fie tinut la zi, orice cheltuiala sau incasare inregistrata.

Acest modul permite urmarirea incasarilor si platilor in numerar prin casieria unitatii, pe baza documentelor justificative:

  • Registrul se intocmeste pentru fiecare punct de lucru in parte (fiecare avand propria casierie)

  • Registrul preia automat, la inceputul fiecarei zile, soldul de inchidere a zilei anterioare.

  • Registrul de Casa poate fi imprimat pentru a servi ca si document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa.

Registrul de casa trebuie imprimat dupa inchiderea zilei in 2 exemplare, un exemplar se introduce in dosarul de casa, impreuna cu documentele justificative anexate, ordonate cronologic si se preda contabilului.

Modulul Registru de Casa din Business Online Control Panel permite imprimarea registrului in forma compacta pentru o perioada selectata: pe o zi, saptamana, luna sau alta perioada definita de utilizator.

Funcționalitate

Urmatoarele documente generate si emise din BOCP sunt inregistrate automat si in registrul de casa:

  • Chitantele reprezentand incasari ale facturilor fiscale emise

  • Chitantele reprezentand sumele incasate de la punctele de vanzare cu casa de marcat: din sertarul casei de marcat la sfarsitul zilei, conform raportului de inchidere (raport Z)

  • Dispozitiile de plata emise din program

  • Dispozitiile de incasare emise din program

  • In cazul in care se inregistreaza o incasare sau plata pe baza unui document extern (de exemplu dispozitie de plata sau incasare emisa din alta aplicatie) si aceasta tranzactie se adauga automat in Registrul de Casa

  • Platile efectuate cu numerar, inregistrate in modulul de urmarire facturi scadente sau cheltuieli (de exemplu chirii, utilitati) se inregistreaza automat si in registrul de casa.