Dispoziție de plată/încasare

Introducere

Permite generarea dispozitiilor de incasare si plata din program în cazul în care este nevoie de folosirea unui alt document justificativ pentru o plată sau încasare.

Funcționalitate

Documentele emise se inregistreaza automat in Registrul de Casa.

Modulul se acceseaza: Financiare -> Dispozii de plata si se acceseza tab-ul Adauga dispozitie de incasare sau plata (dupa caz)

clipboard01

 

Modul Cheltuieli

Introducere

Acest modul permite introducerea si urmarirea cheltuielilor unice sau repetitive cat si a facturilor scadente pentru a permite administratorului o viziune clara cu costurile efectuate si care inca nu au fost achitate. Include statistici care compara incasarile si platile efectuate pe o perioada selectata cat si proiectare cheltuieli in viitor.

Funcționalitate

Modulul de cheltuieli este legat de Receptii Marfă, astfel facturile de achiziție a marfii sunt introduse automat în program, nemaifiinde nevoie de introducerea lor, restul cheltuielilor sunt introduse manual.

Modulul se acceseaza astfel: Financiare -> Cheltuieli-> Cheltuiala noua

Extraoptiuni

La setarile modului se pot aduga si alte valori care sa poate fi selectate automat de pe o lista a cheltuielilor, nemaifiind nevoie de introducerea lor manuală.

Scadențar Facturi

Introducere

Modulul Scadentar Facturi poate fi folosit independent de celelalte module pentru reamintirea documentelor scadente si suma de plata pentru acestea (diferite documente, facturi). Acest modul este util firmelor care au multe facturi de platit la date diferite din luna si vor sa urmareasca pana cand trebuie platite.

Cu acest modul puteti urmari usor care facturi sunt scadente si care au fost deja achitate si primiti un raport cu valoare facturi achitate si neachitate dupa cum se vede pe imaginea de mai jos.

clipboard01

Funcționalitate

Programul permite filtrare dupa client/status/scadenta si tip cheltuiala.

Modulul a fost conectat si cu modulul Receptii Marfa pentru a urmari automat platile pe facturile receptionate.

Modul Tranzactii, Incasari si Plati

Introducere

Modulul Tranzacții este modulul care centralizează toate intrările și ieșirile în program.

Modulul centralizează toate miscările de bani din program și din toate modulele.

Funcționalitate

Tranzacțiile se înregistrează automat:

  • în momentul în care se imprimă un bon fiscal;
  • în momentul în care se introduce o plată cu cardul la vânzare;
  • în momentul în care se emite o chitanță din program;
  • în momentul în care se emite o dispoziție de plată sau încasare.

Tranzacțiile pot fi înregistrate manual pe facturi fiscale emise.

Tipul tranzacțiilor care pot fi înregistrate sunt:

  • bon fiscal;
  • chitanță;
  • transfer bancar;
  • plata cu cardul;
  • plata cu PayPal sau altă soluție online;
  • dispoziție de plată.

Se poate genera un raport de tranzacții dintr-o anumită perioadă și se poate filtra după tipul de tranzacție dorit.

Registru de Casă

Introducere

Modulul registru de casa poate fi utilizat si independent de modulele oferite in BOCP, astfel daca un client nu are modulul de chitantier si dispozitii de plata, poate inregistra orice incasare sau plata emisa cu mana sau din alt program, direct in Registrul de Casa, cu alte cuvinte, acest modul poate fi utilizat independent de alte module avand optiunea de a inregistra manual orice intrare sau iesire de numerar pe baza documentului justificativ.

Registrul de casa trebuie sa fie tinut la zi, orice cheltuiala sau incasare inregistrata.

Acest modul permite urmarirea incasarilor si platilor in numerar prin casieria unitatii, pe baza documentelor justificative:

  • Registrul se intocmeste pentru fiecare punct de lucru in parte (fiecare avand propria casierie)

  • Registrul preia automat, la inceputul fiecarei zile, soldul de inchidere a zilei anterioare.

  • Registrul de Casa poate fi imprimat pentru a servi ca si document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa.

Registrul de casa trebuie imprimat dupa inchiderea zilei in 2 exemplare, un exemplar se introduce in dosarul de casa, impreuna cu documentele justificative anexate, ordonate cronologic si se preda contabilului.

Modulul Registru de Casa din Business Online Control Panel permite imprimarea registrului in forma compacta pentru o perioada selectata: pe o zi, saptamana, luna sau alta perioada definita de utilizator.

Funcționalitate

Urmatoarele documente generate si emise din BOCP sunt inregistrate automat si in registrul de casa:

  • Chitantele reprezentand incasari ale facturilor fiscale emise

  • Chitantele reprezentand sumele incasate de la punctele de vanzare cu casa de marcat: din sertarul casei de marcat la sfarsitul zilei, conform raportului de inchidere (raport Z)

  • Dispozitiile de plata emise din program

  • Dispozitiile de incasare emise din program

  • In cazul in care se inregistreaza o incasare sau plata pe baza unui document extern (de exemplu dispozitie de plata sau incasare emisa din alta aplicatie) si aceasta tranzactie se adauga automat in Registrul de Casa

  • Platile efectuate cu numerar, inregistrate in modulul de urmarire facturi scadente sau cheltuieli (de exemplu chirii, utilitati) se inregistreaza automat si in registrul de casa.

 

 

Cash management

SAplicație: BOCP Gestiune Stoc și Vânzări; Modul: Cash Management

Introducere

Cash management este o solutie cloud care incorporeaza mai multe module care faciliteaza urmarirea incasarilor si platilor, a cheltuielilor si a facturilor de achitat.

Soluția cash management are în componență modulele:

  • Dispozitii de Plata
  • Scadentar Facturi
  • Modul Cheltuieli
  • Tranzactii, Incasari si Plati
  • Registru de Casa
  • Registru Ordine de Plata

Funcționalitate module

Dispoziție de plată

Permite generarea dispozitiilor de incasare si plata, imprimare, tine minte datele completate pentru primitor si predator. Documentele emise se inregistreaza automat in Registrul de Casa.

Scadentar Facturi

Permite inregistrarea facturilor primite, cu scopul de a urmari platile care trebuie facute si scadentele de plata. Facturile se clasifica dupa tip cheltuieli pentru a genera statistici.

Modul Cheltuieli

Permite introducerea si urmarirea cheltuielilor unice sau repetitive cat si a facturilor scadente pentru a permite administratorului o viziune clara cu costurile efectuate si care inca nu au fost achitate. Include statistici care compara incasarile si platile efectuate pe o perioada selectata cat si projectare cheltuieli in viitor.

Modul Tranzactii, Incasari si Plati

Sta la baza tuturor miscarilor de bani care intra sau ies, in conturi sau cash. Acest modul se interconecteza cu celelalte module pentru a urmari toate incasarile si platile efectuate.

Registru Ordine de Plata

Este un simplu modul care genereaza numere pentru OP-uri pentru platile efectuate prin transfer bancar.

Registrului de Casa

Este un modul foarte util în cazul în  aveti mai multe puncte de lucru sau pur si simplu sunteti pe drum si doriti sa accesati datele de oriunde.

Registrul de casa trebuie sa fie tinuta la zi, orice cheltuiala sau incasare inregistrata.