Cash management

SAplicație: BOCP Gestiune Stoc și Vânzări; Modul: Cash Management

Introducere

Cash management este o solutie cloud care incorporeaza mai multe module care faciliteaza urmarirea incasarilor si platilor, a cheltuielilor si a facturilor de achitat.

Soluția cash management are în componență modulele:

• Dispozitii de Plata
• Scadentar Facturi
• Modul Cheltuieli
• Tranzactii, Incasari si Plati
• Registru de Casa
• Registru Ordine de Plata

Funcționalitate module

Dispoziție de plată

Permite generarea dispozitiilor de incasare si plata, imprimare, tine minte datele completate pentru primitor si predator. Documentele emise se inregistreaza automat in Registrul de Casa.

Scadentar Facturi

Permite inregistrarea facturilor primite, cu scopul de a urmari platile care trebuie facute si scadentele de plata. Facturile se clasifica dupa tip cheltuieli pentru a genera statistici.

Modul Cheltuieli

Permite introducerea si urmarirea cheltuielilor unice sau repetitive cat si a facturilor scadente pentru a permite administratorului o viziune clara cu costurile efectuate si care inca nu au fost achitate. Include statistici care compara incasarile si platile efectuate pe o perioada selectata cat si proiectare cheltuieli in viitor.

Modul Tranzactii, Incasari si Plati

Sta la baza tuturor miscarilor de bani care intra sau ies, in conturi sau cash. Acest modul se interconecteza cu celelalte module pentru a urmari toate incasarile si platile efectuate.

Registru Ordine de Plata

Este un simplu modul care genereaza numere pentru OP-uri pentru platile efectuate prin transfer bancar.

Registru de Casa

Este un modul foarte util în cazul în  aveti mai multe puncte de lucru sau pur si simplu sunteti pe drum si doriti sa accesati datele de oriunde.

Registrul de casa trebuie sa fie tinut la zi, orice cheltuiala sau incasare inregistrata.